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股神也虧了?!
2020-04-15 15:54:11 來源: 新華網
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  “股神”也虧了!并且虧得有點慘。

  當今世界被公認為股神的只有一個人,那就是沃倫·巴菲特。巴菲特之所以能夠封神,在于其在過去接近60年的投資生涯當中,從1965年到2019年,他實現的年化復合增長率高達20.3%的驕人戰績,遠高于標普500指數的10.0%。旗下公司伯克希爾·哈撒韋股價也實現了近2萬倍的增長,在資本市場創造了一系列難于復刻的神話。

  然而,89歲的他,見證了歷史。

  2020年的全球金融市場,一直在見證歷史。美股四次觸發“熔斷”,而此前,美股歷史上只出現過1次熔斷。道瓊斯指數一個月跌幅超30%,眾所周知,20%即是市場公認的技術性熊市。國際油價更是從1月份的高點每桶65美元暴跌至3月18日的每桶22.91美元低點。

  劇烈波動的金融市場,最直接遭殃的就是投資者的損失。令巴菲特發出“活久見”感慨的同時,他在這場危機期間的表現如何呢?

  近日,媒體報道,預計年內伯克希爾·哈撒韋公司的浮虧已經達到465億美元,相當于3000多億元人民幣,放在A股就相當于萬科A或興業銀行等公司的市值。

  不少投資者開玩笑說:“原來股神也當了‘韭菜’被市場割了,終于有機會與股神同款操作?!?/p>

  具體從個股看,伯克希爾哈撒韋公司持倉美國銀行、富國銀行、美國運通、美國合眾銀行、達美航空、可口可樂、摩根大通、聯合航空、卡夫亨氏、紐約梅隆銀行等均出現10億美元左右的虧損。

  而巴菲特近期的一系列神操作,更是讓不少投資者直呼股神投資風格變了。股神先是增持達美航空,四月初又減倉拋售。從買入到減持僅僅33天,“股神”虧損達到了49%。短短一個多月抄底、被套,趁市場反彈以迅雷不及掩耳之勢減倉的操作像極了大散戶。有意思的是,巴菲特在3月中旬接受采訪時曾表示,盡管市場遭到拋售,但他“不會出售航空公司股票”。

  在銀行股上,巴菲特也有同樣的操作。4月9日股神巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋又減持了86.91萬股紐約梅隆銀行。而這家公司的股票是3月3日巴菲特以38.83美元的價格買入增持,增持后持股比例突破10%。4月9日賣出后,粗略計算這筆減持交易股神約虧損263.34萬美元。從伯克希爾·哈撒韋去年的持倉看,紐約梅隆銀行為其第11大持倉股,不過該股年初到4月9日跌幅25.75%,巴菲特在該股至少已經損失了10億多美元。

  巴菲特有句名言:“別人恐懼我貪婪、別人貪婪我恐懼!”這一次在全球市場波動面前,巴菲特的恐懼和貪婪似乎運用得不再那么理性、理想了。

  縱觀巴菲特的投資生涯,在2001年和2008年這兩個年份曾產生過虧損,當時對應著分別發生了9·11事件和金融危機這樣的大事件,從而引發了股市的大跌。而這一次,受到油價博弈、新冠肺炎等多方因素沖擊,美股所出現的暴跌也確實歷史罕見。

  當然,現在給巴菲特2020年的投資下結論還為時尚早?;仡?008年金融危機,美股一度跌去40%的市值,雖然巴菲特經歷了虧損,但是在投資者紛紛割肉逃離股市的時候,當年10月16日,巴菲特在《紐約時報》上刊登了《Buy American I Am》,聲稱自己在大跌中一直建倉做多。事后看,不得不承認巴菲特的投資是正確的。雖然短期并沒有抄到最低位,但中長期來看,美股不僅收復失地,而且維持了長達十年的大牛市。

  要知道此時,雖然巴菲特有400多億美元的浮虧。但據其在2020年致股東信中表示,截至2019年年末,伯克希爾哈撒韋持有價值近1300億美元的現金(含短期債券)儲備。因此,巴菲特后續還會有怎樣的操作?是否能夠再造神話,一切都還是未可知。

  但,我們最知道的是:股市有風險,入市需謹慎。通過巴菲特的經歷,不正是在驗證這句話的意義嗎?(文/楊曉波)

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【糾錯】 責任編輯: 高暢
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